トレンド分析で有名な手法であるエリオット波動について解説します

エリオット波動の概要

・エリオット波動とは、上昇5波、下降3波で形成されるチャートパターンの事です。

・一言で言うと「トレンド確認のために1回目の上昇は見送って、2回目の上昇で確実に利益を上げましょう」という概念です。

・エリオット波動を学ぶためには、N波動について理解する必要があります。また、N波動を理解するためにはボックス（レンジ）相場を理解する必要があります。エリオット波動を正しく理解するために①ボックス相場の理解→②N波動の理解→③エリオット波動の理解という順番で理解して下さい。

・エリオット波動は「上昇の5波・下落の3波」の組み合わせで現れるチャートパターンの事を言います。

・エリオット波動の条件を満たしている時に、残りの波がどのように動くのか予想するために、利用します。

・基本的には上昇のN波動と下落の逆さN波動を理解しておけば、問題無いのですが、エリオット波動を理解する事で、上昇のNの中でも危険な局面と安全な場面の見極めをしやすくなります。

・第３波の上昇と第６波の下落を狙ってエントリーする目的で利用します。第６波の下落を判断する難易度は高いので、第３波の利益を狙うために利用される事が多いです。

・エリオット波動として理解するメリットは、以下3点です。

1)リスクが低くリワードの大きい第3波の上昇幅を狙う

2)リスクが大きい第1波と第5波の上昇は狙わない

3)リスクも高いがリワードも大きい第６波の下落幅を狙う

・エリオット波動が当てはまるか判断するための原則特徴として以下３点があります。

①１波の安値を２波は割らない（※N波動と同じ）

②１波の高値を４波は割らない（※2つのN波動の組合せ）

③３波は１波か５波よりも上昇幅が大きい

特徴①②はN波動理論と変わらないですが、重要なのは「③３波は１波か５波よりも上昇幅が大きい」のところです。つまり第３波で利益を上げる事で最も大きいリターンを得る事ができる可能性が高いという事になります。

また、第１波は上昇トレンド発生の最初の波なので、まだ下落トレンドの調整になるか判断が難しい局面となり、第５波も最後の上昇となる可能性が高く、最後の上昇と最初の下落は値動きが激しくなる事が多いため、第6波の大きな下落に巻き込まれるリスクが大きい局面となります。

上昇3波について、まとめると以下の3点となります。

・小さな構造が沢山集まって、同じ形の大きな構造となっているものをフラクタル構造と言います。

・エリオット波動も基本的にはフラクタル構造となっており、第1波の中には、上昇3波が存在し、第2波の中には、下落の2波（逆さN）が存在しています。必ずでは無いですが、このような構成になる確率が高いという事です。

・第3波の中の小さな第3波を狙って「買い」エントリーをする。

・第1波の高値より高い値に来たら決済ポイントを探る

・決済ポイントはフィボナッチ、GMMA、MACD、BB、抵抗線を使い、上位の時間軸で見て判断する。

・第3波で決済ポイントを誤ったら、第5波が発生した後に、第3波の高値付近を狙って決済する

・上昇5波・下落3波が基本の形ですが、上昇が7波になる事や9波になる場合もあります。

・上昇相場が終わったか見極めるポイントとして、今までの波と比べて、以下の２つの特徴が出たら、上昇トレンド終了のサインとして下さい。

①上昇の勢いが早い

②上昇の幅が大きい

・「買い」の決済ポイントと「売り」のエントリーポイントは同じです。

・第5波の中の小さな第3波の終わりを狙って、急激で幅の大きい上昇が終わったのを確認してから、「売り」エントリーをする。

・第5波の中の小さな第2波の安値より低い値になったら決済ポイントを探る

・急激な値動きに翻弄されないように、フィボナッチや出来高などで、複数の抵抗線があるポイントの手前を狙ってエントリーする。

・第6波の決済ポイントを誤った場合は、第8波が発生した後に、第6波の安値付近を狙って決済する。